证券之星消息，12月3日，工银瑞信中证港股通高股息精选ETF最新单位净值为1.0761元，累计净值为1.0864元，较前一交易日上涨1.44%。历史数据显示该基金近1个月下跌3.15%，近3个月上涨2.06%，近6个月下跌9.69%，近1年上涨14.06%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
工银瑞信中证港股通高股息精选ETF为指数型-股票基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比93.75%，无债券类资产，现金占净值比10.08%。基金十大重仓股如下：
该基金的基金经理为刘伟琳、史宝珖、何顺，基金经理刘伟琳于2023年3月30日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报7.12%。基金经理史宝珖于2023年3月30日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报7.12%。基金经理何顺于2024年5月30日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报-12.44%。
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11月8日的资金流向数据方面，主力资金净流出4820.38万元，占总成交额18.23%，游资资金净流入1192.72万元，占总成交额4.51%，散户资金净流入3627.67万元互联网证劵杠杆，占总成交额13.72%。